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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 757.00 | | 380 757.00 | 380 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 277.00 | 107 942.00 | 171 334.00 | 279 277.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 583.00 | 107 942.00 | 552 640.00 | 660 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
060 Stock marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
072 Créances – Autres | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
084 Disponibilités | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 918.00 | | 109 918.00 | 109 918.00 |
110 Total général Actif | 770 502.00 | 107 942.00 | 662 559.00 | 770 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 544.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649 788.00 | | | 649 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |