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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 040.00 | 8 244.00 | 8 796.00 | 17 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 987.00 | 13 414.00 | 19 573.00 | 32 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 153.00 | 21 658.00 | 38 495.00 | 60 153.00 |
BT Marchandises | 281 779.00 | | 281 779.00 | 281 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 706.00 | | 325 706.00 | 325 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 858.00 | 21 658.00 | 364 200.00 | 385 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 294.00 | 40 800.00 | | 45 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 774.00 | 4 494.00 | | 13 774.00 |
DL TOTAL (I) | 65 209.00 | 51 434.00 | | 65 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 293.00 | 169.00 | | 75 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 980.00 | 171 530.00 | | 168 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 988.00 | 76 161.00 | | 12 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 857.00 | 15 235.00 | | 31 857.00 |
EA Autres dettes | 9 874.00 | 3 192.00 | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 992.00 | 266 287.00 | | 298 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 200.00 | 317 721.00 | | 364 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 992.00 | 266 287.00 | | 298 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 374.00 | | 1 503 374.00 | 1 503 374.00 |
FG Production vendue services | 61 981.00 | | 61 981.00 | 61 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 355.00 | | 1 565 355.00 | 1 565 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 323.00 | 2 542.00 | | 11 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 27.00 | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 6 384.00 | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | 14 584.00 | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 313.00 | 3 564.00 | | 8 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 313.00 | 11 717.00 | | 8 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 134.00 | 2 867.00 | | -6 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 392.00 | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 770.00 | 911 010.00 | | 1 585 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 996.00 | 906 516.00 | | 1 571 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 774.00 | 4 494.00 | | 13 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 680.00 | | 10 473.00 | 49 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 554.00 | | 10 473.00 | 39 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 572.00 | 8 086.00 | | 13 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 572.00 | 8 086.00 | | 13 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
VI Groupe et associés | 168 980.00 | 168 980.00 | | 168 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VP Divers | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VW T.V.A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 992.00 | 298 992.00 | | 298 992.00 |