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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 699.00 | 16 105.00 | 3 594.00 | 19 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 291.00 | 26 944.00 | 10 346.00 | 37 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 116.00 | 43 049.00 | 24 067.00 | 67 116.00 |
BT Marchandises | 415 042.00 | | 415 042.00 | 415 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BZ Autres créances | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
CF Disponibilités | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 482.00 | | 578 482.00 | 578 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 597.00 | 43 049.00 | 602 548.00 | 645 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 112 952.00 | 66 363.00 | | 112 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 984.00 | 46 590.00 | | -18 984.00 |
DL TOTAL (I) | 100 120.00 | 119 104.00 | | 100 120.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 900.00 | 216 827.00 | | 294 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 016.00 | 90 238.00 | | 182 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 593.00 | 35 463.00 | | 24 593.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 38 002.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 428.00 | 380 530.00 | | 502 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 548.00 | 509 634.00 | | 602 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 428.00 | 380 530.00 | | 502 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 729.00 | 15 999.00 | 828 728.00 | 812 729.00 |
FG Production vendue services | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 136.00 | 15 999.00 | 875 135.00 | 859 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 397.00 | 10 700.00 | | 9 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 36.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 373.00 | 8 259.00 | | 27 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 373.00 | 8 259.00 | | 27 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 779.00 | 6 200.00 | | 9 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 779.00 | 6 200.00 | | 9 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 593.00 | 2 059.00 | | 17 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 987.00 | 1 397 074.00 | | 932 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 971.00 | 1 350 485.00 | | 951 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 984.00 | 46 590.00 | | -18 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 612.00 | | 584.00 | 66 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 67 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 486.00 | | 504.00 | 56 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 80.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 959.00 | 4 090.00 | | 38 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 959.00 | 4 090.00 | | 38 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 016.00 | 182 016.00 | | 182 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VB T. V. A. | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 294 900.00 | 294 900.00 | | 294 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VP Divers | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 891.00 | 98 765.00 | 126.00 | 98 891.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 428.00 | 502 428.00 | | 502 428.00 |