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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 040.00 | 11 264.00 | 5 776.00 | 17 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 787.00 | 19 076.00 | 17 711.00 | 36 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 953.00 | 30 340.00 | 33 613.00 | 63 953.00 |
BT Marchandises | 322 893.00 | | 322 893.00 | 322 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BZ Autres créances | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CF Disponibilités | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 323.00 | | 418 323.00 | 418 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 276.00 | 30 340.00 | 451 936.00 | 482 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 100.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 59 057.00 | 45 294.00 | | 59 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 306.00 | 13 774.00 | | 7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 72 515.00 | 65 209.00 | | 72 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 75 293.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 164.00 | 168 980.00 | | 161 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 205.00 | 12 988.00 | | 150 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 400.00 | 31 857.00 | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 35 492.00 | 9 874.00 | | 35 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 421.00 | 298 992.00 | | 379 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 936.00 | 364 200.00 | | 451 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 421.00 | 298 992.00 | | 379 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 075.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 280.00 | 61 000.00 | 1 417 280.00 | 1 356 280.00 |
FG Production vendue services | 50 424.00 | 12 000.00 | 62 424.00 | 50 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 704.00 | 73 000.00 | 1 479 704.00 | 1 406 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 785.00 | 11 323.00 | | 22 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 42.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 763.00 | 2 180.00 | | 5 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 763.00 | 2 180.00 | | 5 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 819.00 | 8 313.00 | | 39 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 819.00 | 8 313.00 | | 39 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 056.00 | -6 134.00 | | -34 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 1 835.00 | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 752.00 | 1 585 770.00 | | 1 519 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 446.00 | 1 571 996.00 | | 1 512 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 306.00 | 13 774.00 | | 7 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 153.00 | | 3 800.00 | 60 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 027.00 | | 3 800.00 | 50 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 658.00 | 8 682.00 | | 21 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 658.00 | 8 682.00 | | 21 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 205.00 | 150 205.00 | | 150 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VB T. V. A. | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 161 164.00 | 161 164.00 | | 161 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VP Divers | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 900.00 | 63 774.00 | 126.00 | 63 900.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 421.00 | 379 421.00 | | 379 421.00 |