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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 699.00 | 17 666.00 | 2 033.00 | 19 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 291.00 | 28 829.00 | 8 461.00 | 37 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 116.00 | 46 495.00 | 20 621.00 | 67 116.00 |
BT Marchandises | 297 391.00 | | 297 391.00 | 297 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 896.00 | | 366 896.00 | 366 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 011.00 | 46 495.00 | 387 516.00 | 434 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 93 968.00 | 112 952.00 | | 93 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 175.00 | -18 984.00 | | -4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 95 945.00 | 100 120.00 | | 95 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 38.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 464.00 | 294 900.00 | | 229 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 182 016.00 | | 13 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 657.00 | 24 593.00 | | 37 657.00 |
EA Autres dettes | 11 345.00 | 881.00 | | 11 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 571.00 | 502 428.00 | | 291 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 516.00 | 602 548.00 | | 387 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 571.00 | 502 428.00 | | 291 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 189.00 | 2 100.00 | 633 289.00 | 631 189.00 |
FG Production vendue services | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 562.00 | 2 100.00 | 694 662.00 | 692 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 410.00 | 9 397.00 | | 16 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 30.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 091.00 | 27 373.00 | | 53 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 091.00 | 27 373.00 | | 53 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 9 779.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 9 779.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 163.00 | 17 593.00 | | 52 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 822.00 | 932 987.00 | | 775 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 997.00 | 951 971.00 | | 779 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 175.00 | -18 984.00 | | -4 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 67 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 990.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 049.00 | 3 446.00 | | 43 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 049.00 | 3 446.00 | | 43 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 229 464.00 | 229 464.00 | | 229 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 288.00 | 54 162.00 | 126.00 | 54 288.00 |
VW T.V.A. | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 571.00 | 291 571.00 | | 291 571.00 |