| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 281.00 | 14 637.00 | 33 644.00 | 48 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 870.00 | 17 722.00 | 67 149.00 | 84 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 151.00 | 32 358.00 | 100 793.00 | 133 151.00 |
BT Marchandises | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 015.00 | | 403 015.00 | 403 015.00 |
BZ Autres créances | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CF Disponibilités | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 871.00 | | 514 871.00 | 514 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 022.00 | 32 358.00 | 615 664.00 | 648 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 403.00 | 87 427.00 | | 108 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 925.00 | 55 976.00 | | 56 925.00 |
DL TOTAL (I) | 166 427.00 | 144 503.00 | | 166 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 415.00 | 119 157.00 | | 87 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 674.00 | 28 194.00 | | 20 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 206.00 | 226 758.00 | | 319 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 648.00 | 10 268.00 | | 5 648.00 |
EA Autres dettes | 16 295.00 | 7 809.00 | | 16 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 237.00 | 392 186.00 | | 449 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 664.00 | 536 689.00 | | 615 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 327 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 406 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 1 250.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | 383.00 | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 541.00 | 867.00 | | 18 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | 28 194.00 | | 20 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 364.00 | 1 221 468.00 | | 1 433 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 439.00 | 1 165 491.00 | | 1 376 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 925.00 | 55 976.00 | | 56 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 584.00 | | | 177 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 584.00 | | | 177 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 818.00 | 19 081.00 | 51 541.00 | 64 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 818.00 | 19 081.00 | 51 541.00 | 64 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 206.00 | 319 206.00 | | 319 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 415.00 | 19 674.00 | 40 856.00 | 87 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 446.00 | 438 446.00 | | 438 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 237.00 | 381 496.00 | 40 856.00 | 449 237.00 |