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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 720.00 | 880.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 350.00 | 22 149.00 | 13 201.00 | 35 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 391.00 | 45 621.00 | 37 770.00 | 83 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 341.00 | 68 490.00 | 51 850.00 | 120 341.00 |
BT Marchandises | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 919.00 | | 272 919.00 | 272 919.00 |
BZ Autres créances | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CF Disponibilités | 105 823.00 | | 105 823.00 | 105 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 997.00 | | 449 997.00 | 449 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 337.00 | 68 490.00 | 501 847.00 | 570 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 712.00 | 175 110.00 | | 163 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 592.00 | 48 602.00 | | 38 592.00 |
DL TOTAL (I) | 203 404.00 | 224 812.00 | | 203 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 870.00 | 40 555.00 | | 73 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208.00 | 12 236.00 | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 451.00 | 209 597.00 | | 211 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 619.00 | 3 427.00 | | 3 619.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 64 304.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 443.00 | 330 120.00 | | 298 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 847.00 | 554 932.00 | | 501 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 917 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 990 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 622.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 9 666.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 580.00 | -9 666.00 | | 5 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 12 236.00 | | 8 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 909.00 | 964 185.00 | | 1 001 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 316.00 | 915 582.00 | | 963 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 592.00 | 48 602.00 | | 38 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 824.00 | | 9 390.00 | 116 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 873.00 | 120 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 873.00 | 118 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 224.00 | | 9 390.00 | 115 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 599.00 | 15 764.00 | 5 873.00 | 58 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 533.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 413.00 | 15 231.00 | 5 873.00 | 58 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 451.00 | 211 451.00 | | 211 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 272 919.00 | 272 919.00 | | 272 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 870.00 | 15 599.00 | 49 781.00 | 73 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205.00 | 13 448.00 | 6 757.00 | 20 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 268.00 | 296 511.00 | 6 757.00 | 303 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 443.00 | 240 173.00 | 49 781.00 | 298 443.00 |