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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 187.00 | 1 413.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 700.00 | 17 133.00 | 11 566.00 | 28 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 525.00 | 41 279.00 | 45 245.00 | 86 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 824.00 | 58 599.00 | 58 225.00 | 116 824.00 |
BT Marchandises | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 775.00 | | 236 775.00 | 236 775.00 |
BZ Autres créances | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CF Disponibilités | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 707.00 | | 496 707.00 | 496 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 531.00 | 58 599.00 | 554 932.00 | 613 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 110.00 | 162 123.00 | | 175 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 602.00 | 62 987.00 | | 48 602.00 |
DL TOTAL (I) | 224 812.00 | 226 210.00 | | 224 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 555.00 | 44 342.00 | | 40 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 236.00 | 17 561.00 | | 12 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 597.00 | 228 314.00 | | 209 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427.00 | 4 224.00 | | 3 427.00 |
EA Autres dettes | 64 304.00 | 15 105.00 | | 64 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 120.00 | 309 547.00 | | 330 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 932.00 | 535 757.00 | | 554 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 893 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 666.00 | 480.00 | | 9 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 666.00 | -480.00 | | -9 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 17 561.00 | | 12 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 185.00 | 835 970.00 | | 964 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 583.00 | 772 983.00 | | 915 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 602.00 | 62 987.00 | | 48 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 821.00 | | 5 857.00 | 150 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 854.00 | 116 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 854.00 | 115 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 821.00 | | 4 257.00 | 150 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 532.00 | 22 921.00 | 39 854.00 | 75 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 532.00 | 22 735.00 | 39 854.00 | 75 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 597.00 | 209 597.00 | | 209 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
UX Autres créances clients | 236 775.00 | 236 775.00 | | 236 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 555.00 | 8 764.00 | 31 792.00 | 40 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 723.00 | 247 723.00 | | 247 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 120.00 | 298 328.00 | 31 792.00 | 330 120.00 |