| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 253.00 | 347.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 350.00 | 26 524.00 | 8 826.00 | 35 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 759.00 | 50 173.00 | 34 586.00 | 84 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 709.00 | 77 950.00 | 43 759.00 | 121 709.00 |
BT Marchandises | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 563.00 | | 291 563.00 | 291 563.00 |
BZ Autres créances | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CF Disponibilités | 93 813.00 | | 93 813.00 | 93 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 534.00 | | 522 534.00 | 522 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 242.00 | 77 950.00 | 566 292.00 | 644 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 304.00 | 163 712.00 | | 157 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 296.00 | 38 592.00 | | 40 296.00 |
DL TOTAL (I) | 198 700.00 | 203 404.00 | | 198 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 031.00 | 73 870.00 | | 61 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 197.00 | 8 208.00 | | 7 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 173.00 | 211 451.00 | | 286 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 632.00 | 3 619.00 | | 12 632.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 1 296.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 592.00 | 298 443.00 | | 367 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 292.00 | 501 847.00 | | 566 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 975 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 067 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 460.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 1 356.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | 5 580.00 | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 8 208.00 | | 7 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 120.00 | 1 001 909.00 | | 1 078 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 824.00 | 963 316.00 | | 1 037 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 296.00 | 38 592.00 | | 40 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 341.00 | | 1 368.00 | 120 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 741.00 | | 1 368.00 | 118 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 490.00 | 9 460.00 | 77 950.00 | 68 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 533.00 | 1 253.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 770.00 | 8 926.00 | 76 697.00 | 67 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 173.00 | 286 173.00 | | 286 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UX Autres créances clients | 291 563.00 | 291 563.00 | | 291 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 308.00 | 15 824.00 | 40 783.00 | 58 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 751.00 | 17 914.00 | 18 837.00 | 36 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 763.00 | 311 927.00 | 18 837.00 | 330 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 592.00 | 325 108.00 | 40 783.00 | 367 592.00 |