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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
AN Terrains | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
AP Constructions | 278 487.00 | 84 172.00 | 194 315.00 | 278 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 658.00 | 70 203.00 | 48 454.00 | 118 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 325.00 | 219 531.00 | 202 794.00 | 422 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 218.00 | 373 907.00 | 662 311.00 | 1 036 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
BT Marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
BZ Autres créances | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
CF Disponibilités | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 996.00 | | 233 996.00 | 233 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 215.00 | 373 907.00 | 896 307.00 | 1 270 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 170.00 | | | 179 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 226 947.00 | | | 226 947.00 |
DP Provisions pour risques | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 429.00 | | | 299 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 996.00 | | | 195 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 473.00 | | | 658 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 307.00 | | | 896 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 225.00 | | | 417 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
FD Production vendue biens | 1 758 549.00 | | 1 758 549.00 | 1 758 549.00 |
FG Production vendue services | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 703.00 | | 1 813 703.00 | 1 813 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 595.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 959.00 | | | 191 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 465.00 | | | -31 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 238.00 | | | 2 021 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 067.00 | | | 1 842 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 170.00 | | | 179 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 698.00 | | 35 019.00 | 1 019 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 751.00 | 8 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 499.00 | 1 036 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 748.00 | 850 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 750.00 | | | 177 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 793.00 | | 30 019.00 | 836 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 000.00 | 5 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 614.00 | 73 595.00 | 4 302.00 | 304 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 614.00 | 73 595.00 | 4 302.00 | 304 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 996.00 | 195 996.00 | | 195 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UP Prêts | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
VB T. V. A. | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 951.00 | 57 703.00 | 160 226.00 | 298 951.00 |
VI Groupe et associés | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 175.00 | 137 846.00 | 8 328.00 | 146 175.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 473.00 | 417 225.00 | 160 226.00 | 658 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 875.00 | | | 152 875.00 |
ST Autres comptes | 250 716.00 | | | 250 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 532.00 | | | 139 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 943.00 | | | 119 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 809.00 | | | 126 809.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 071.00 | | | 460 071.00 |