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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 640.00 | 83 092.00 | 40 547.00 | 123 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 345.00 | 268 917.00 | 245 428.00 | 514 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 373.00 | 352 010.00 | 482 362.00 | 834 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BT Marchandises | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
BZ Autres créances | 137 310.00 | | 137 310.00 | 137 310.00 |
CF Disponibilités | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 372.00 | | 254 372.00 | 254 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 745.00 | 352 010.00 | 736 735.00 | 1 088 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 028.00 | | | -97 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DL TOTAL (I) | -32 860.00 | | | -32 860.00 |
DP Provisions pour risques | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 510.00 | | | 259 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 600.00 | | | 278 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 709.00 | | | 758 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 735.00 | | | 736 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 372.00 | | | 627 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
FD Production vendue biens | 1 615 702.00 | | 1 615 702.00 | 1 615 702.00 |
FG Production vendue services | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 719.00 | | 1 677 719.00 | 1 677 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 960.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 781.00 | | | 367 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 074.00 | | | 370 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 452.00 | | | 214 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 081.00 | | | 226 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 993.00 | | | 143 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 867.00 | | | -17 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 473.00 | | | 2 136 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 502.00 | | | 2 233 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 028.00 | | | -97 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 218.00 | | 110 889.00 | 1 036 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 424.00 | 18 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 734.00 | 834 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 310.00 | 637 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 750.00 | | | 177 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 064.00 | | 97 231.00 | 850 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | 13 657.00 | 8 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 907.00 | 72 960.00 | 94 857.00 | 373 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 907.00 | 72 960.00 | 94 857.00 | 373 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 600.00 | 278 600.00 | | 278 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
UX Autres créances clients | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
VB T. V. A. | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 070.00 | 60 733.00 | 131 336.00 | 192 070.00 |
VI Groupe et associés | 112 749.00 | 112 749.00 | | 112 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 442.00 | | | 219 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 326.00 | 201 764.00 | 18 562.00 | 220 326.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 709.00 | 627 372.00 | 131 336.00 | 758 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 626.00 | | | 197 626.00 |
ST Autres comptes | 316 818.00 | | | 316 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 676.00 | | | 190 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 309.00 | | | 140 309.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 242.00 | | | 595 242.00 |