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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 586.00 | 74 368.00 | 32 218.00 | 106 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 375.00 | 306 306.00 | 190 069.00 | 496 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 348.00 | 380 673.00 | 418 674.00 | 799 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 933.00 | | 64 933.00 | 64 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 999.00 | | 107 999.00 | 107 999.00 |
BT Marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 429.00 | | 165 429.00 | 165 429.00 |
BZ Autres créances | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 526.00 | | 454 526.00 | 454 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 874.00 | 380 673.00 | 873 200.00 | 1 253 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
DH Report à nouveau | -97 029.00 | | | -97 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 143.00 | -89 219.00 | | 35 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 352.00 | 6 132.00 | | 3 352.00 |
DL TOTAL (I) | -498.00 | -25 051.00 | | -498.00 |
DP Provisions pour risques | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 305.00 | 259 511.00 | | 176 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 394.00 | 112 750.00 | | 51 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 054.00 | 278 601.00 | | 427 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 475.00 | 86 915.00 | | 197 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 430.00 | 12 870.00 | | 8 430.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 254.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 812.00 | 750 900.00 | | 862 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 200.00 | 736 735.00 | | 873 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 506.00 | 750 900.00 | | 753 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 646.00 | 67 441.00 | | 43 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
FD Production vendue biens | 1 694 752.00 | | 1 694 752.00 | 1 694 752.00 |
FG Production vendue services | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 934.00 | | 1 751 934.00 | 1 751 934.00 |
FM Production stockée | | | 107 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 935.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 767.00 | 88 340.00 | | 6 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 038.00 | 367 782.00 | | 5 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 038.00 | 370 075.00 | | 5 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 11 629.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | 214 453.00 | | 1 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 638.00 | 226 081.00 | | 5 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 143 993.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | -17 867.00 | | -3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 139.00 | 2 136 473.00 | | 1 872 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 996.00 | 2 225 692.00 | | 1 836 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 143.00 | -89 219.00 | | 35 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 553.00 | 81 000.00 | | 92 553.00 |