| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 093.00 | 92 004.00 | 14 089.00 | 106 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 591.00 | 359 614.00 | 85 977.00 | 445 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 070.00 | 451 618.00 | 296 452.00 | 748 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 915.00 | | 91 915.00 | 91 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 265.00 | | 86 265.00 | 86 265.00 |
BT Marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 276.00 | | 239 276.00 | 239 276.00 |
BZ Autres créances | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
CF Disponibilités | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 367.00 | | 506 367.00 | 506 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 438.00 | 451 618.00 | 802 820.00 | 1 254 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
DH Report à nouveau | -35 751.00 | -61 886.00 | | -35 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 230.00 | 26 135.00 | | 17 230.00 |
DL TOTAL (I) | 39 514.00 | 22 285.00 | | 39 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 419.00 | 124 469.00 | | 152 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 158.00 | 39 979.00 | | 28 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 662.00 | 364 018.00 | | 298 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 774.00 | 247 415.00 | | 283 774.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 787.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 305.00 | 777 668.00 | | 763 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 820.00 | 799 953.00 | | 802 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 309.00 | 715 891.00 | | 732 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 51 201.00 | | 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
FD Production vendue biens | 1 416 348.00 | | 1 416 348.00 | 1 416 348.00 |
FG Production vendue services | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 407.00 | | 1 435 407.00 | 1 435 407.00 |
FM Production stockée | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 933.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 181.00 | 19 801.00 | | 4 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 179.00 | 20 939.00 | | 25 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 424.00 | 4 150.00 | | 10 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 575.00 | 631.00 | | 28 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 999.00 | 4 781.00 | | 38 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 999.00 | 17 887.00 | | -38 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 715.00 | 1 697 992.00 | | 1 442 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 485.00 | 1 671 857.00 | | 1 425 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 230.00 | 26 135.00 | | 17 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 997.00 | 70 356.00 | | 29 997.00 |