| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 849.00 | 4 451.00 | 5 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 438.00 | 14 415.00 | 23 023.00 | 37 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 340.00 | 16 636.00 | 31 704.00 | 48 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BZ Autres créances | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CF Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 920.00 | 16 636.00 | 78 284.00 | 94 920.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 321.00 | 19 663.00 | | 24 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 868.00 | 4 658.00 | | 19 868.00 |
DL TOTAL (I) | 45 189.00 | 25 321.00 | | 45 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 22 357.00 | | 7 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 452.00 | 28 368.00 | | 14 452.00 |
EA Autres dettes | 11 325.00 | 1 408.00 | | 11 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 095.00 | 121 682.00 | | 33 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 284.00 | 147 003.00 | | 78 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 095.00 | 76 771.00 | | 33 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
FG Production vendue services | 111 064.00 | | 111 064.00 | 111 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 555.00 | | 117 555.00 | 117 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 003.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 1 466.00 | | 2 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 364.00 | 1 466.00 | | 115 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 136.00 | -1 466.00 | | 21 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 865.00 | 141 623.00 | | 254 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 997.00 | 136 965.00 | | 234 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 868.00 | 4 658.00 | | 19 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 851.00 | | 26 913.00 | 148 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 890.00 | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 424.00 | 48 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 500.00 | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 034.00 | 37 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 805.00 | | 16 667.00 | 50 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 948.00 | 4 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 023.00 | 8 003.00 | 9 390.00 | 18 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 849.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | 500.00 | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 151.00 | 7 154.00 | 8 890.00 | 16 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 2 211.00 | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 890.00 | 5 383.00 | | 7 890.00 |
ST Autres comptes | 25 298.00 | 25 456.00 | | 25 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 812.00 | 25 367.00 | | 24 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | 2 211.00 | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 511.00 | 26 846.00 | | 23 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 569.00 | 6 431.00 | | 9 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 000.00 | 56 207.00 | | 58 000.00 |