| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 779.00 | 45 111.00 | 33 668.00 | 78 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 011.00 | 52 161.00 | 38 850.00 | 91 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 357.00 | 52 161.00 | 76 196.00 | 128 357.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 748.00 | -3.00 | | 42 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 234.00 | | | -5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
FG Production vendue services | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 538.00 | | 89 538.00 | 89 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 864.00 | | | 117 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 234.00 | | | -5 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 011.00 | | | 91 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 779.00 | | | 78 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 814.00 | 6 347.00 | | 45 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 764.00 | 6 347.00 | | 38 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 291.00 | 5 291.00 | 10 000.00 | 15 291.00 |
VI Groupe et associés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 531.00 | 2 381.00 | 5 150.00 | 7 531.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 582.00 | 27 582.00 | 10 000.00 | 37 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
ST Autres comptes | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |