| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 4 382.00 | 918.00 | 5 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 980.00 | 14 205.00 | 46 775.00 | 60 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 230.00 | 19 959.00 | 52 271.00 | 72 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CF Disponibilités | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 237.00 | 19 959.00 | 90 278.00 | 110 237.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 869.00 | 44 189.00 | | 44 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967.00 | 680.00 | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 46 836.00 | 45 869.00 | | 46 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 5 448.00 | | 7 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 429.00 | 10 476.00 | | 8 429.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 783.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 442.00 | 17 707.00 | | 43 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 278.00 | 63 576.00 | | 90 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 442.00 | 17 707.00 | | 43 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 766.00 | | 9 786.00 | 9 766.00 |
FG Production vendue services | 94 394.00 | | 94 394.00 | 94 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 161.00 | | 104 181.00 | 104 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 274.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 6 283.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -4 200.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -523.00 | -133.00 | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 957.00 | 103 962.00 | | 104 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 990.00 | 103 282.00 | | 103 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967.00 | 680.00 | | 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 051.00 | | 33 010.00 | 43 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 831.00 | 72 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 831.00 | 60 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 149.00 | | 32 662.00 | 32 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | 348.00 | 4 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 454.00 | 8 506.00 | | 11 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 616.00 | 1 767.00 | | 2 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | 6 739.00 | | 7 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | 393.00 | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 4 448.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 33 258.00 | 26 315.00 | | 33 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 703.00 | 22 715.00 | | 21 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 268.00 | | | 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 719.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | 1 112.00 | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 837.00 | 20 485.00 | | 20 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 696.00 | 9 341.00 | | 10 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 829.00 | 53 478.00 | | 58 829.00 |