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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 295.00 | 22 214.00 | 46 081.00 | 68 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 047.00 | 27 514.00 | 50 533.00 | 78 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 892.00 | 27 514.00 | 86 378.00 | 113 892.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 736.00 | 44 869.00 | | 45 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | 967.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 47 442.00 | 46 836.00 | | 47 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 454.00 | 26 234.00 | | 20 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 7 425.00 | | 6 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 288.00 | 8 429.00 | | 8 288.00 |
EA Autres dettes | 3 507.00 | 1 355.00 | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 936.00 | 43 442.00 | | 38 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 378.00 | 90 278.00 | | 86 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 936.00 | 43 442.00 | | 38 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
FG Production vendue services | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 858.00 | | 112 858.00 | 112 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 301.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 741.00 | 301.00 | | 7 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -301.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | -523.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 157.00 | 104 957.00 | | 125 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 551.00 | 103 990.00 | | 124 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | 967.00 | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 230.00 | | 14 988.00 | 72 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 171.00 | 78 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 453.00 | 68 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 980.00 | | 14 768.00 | 60 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | 220.00 | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 959.00 | 8 927.00 | 1 372.00 | 19 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 382.00 | 918.00 | | 4 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 205.00 | 8 009.00 | | 14 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 224.00 | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 902.00 | 3 600.00 | | 3 902.00 |
ST Autres comptes | 29 389.00 | 33 258.00 | | 29 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 199.00 | 21 703.00 | | 24 199.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | 268.00 | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | 776.00 | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | 1 000.00 | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 988.00 | 20 837.00 | | 23 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 050.00 | 10 696.00 | | 10 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 620.00 | 58 829.00 | | 57 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |