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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 220.00 | 4 737.00 | 26 483.00 | 31 220.00 |
040 Immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 206.00 | 4 737.00 | 28 469.00 | 33 206.00 |
060 Stock marchandises | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
084 Disponibilités | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
110 Total général Actif | 91 509.00 | 4 737.00 | 86 772.00 | 91 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 737.00 | 312 277.00 | | 302 737.00 |
230 Autres produits | 4 029.00 | 1 787.00 | | 4 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 766.00 | 314 064.00 | | 306 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 955.00 | 219 273.00 | | 232 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | 1 307.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 62 093.00 | 63 097.00 | | 62 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 2 372.00 | | 2 168.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 130.00 | 29 180.00 | | 21 130.00 |
252 Charges sociales | 4 625.00 | 4 639.00 | | 4 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 770.00 | 27.00 | | 4 770.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | 83.00 | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 916.00 | 319 980.00 | | 328 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 150.00 | -5 916.00 | | -22 150.00 |
280 Produits financiers | 512.00 | 430.00 | | 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 902.00 | | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 250.00 | 45.00 | | 12 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 290.00 | -5 531.00 | | -18 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |