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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
060 Stock marchandises | -736.00 | | -736.00 | -736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
072 Créances – Autres | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
084 Disponibilités | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
110 Total général Actif | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 35 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 176.00 | 99 987.00 | | 94 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 830.00 | | |
230 Autres produits | 637.00 | 6.00 | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 813.00 | 107 823.00 | | 94 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 270.00 | 65 744.00 | | 64 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
242 Autres charges externes. | 5 870.00 | 8 300.00 | | 5 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 65.00 | | | 65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 1 180.00 | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 949.00 | 17 892.00 | | 15 949.00 |
252 Charges sociales | 2 689.00 | 1 799.00 | | 2 689.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
262 Autres charges | 1 166.00 | 752.00 | | 1 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 204.00 | 95 667.00 | | 94 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 609.00 | 12 156.00 | | 609.00 |
290 Produits exceptionnels | | 192.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 609.00 | 12 348.00 | | 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |