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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 532.00 | 1 842.00 | 20 690.00 | 22 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 299.00 | 1 842.00 | 22 457.00 | 24 299.00 |
060 Stock marchandises | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 725.00 | 2 719.00 | 31 005.00 | 33 725.00 |
072 Créances – Autres | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
084 Disponibilités | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 771.00 | 2 719.00 | 68 052.00 | 70 771.00 |
110 Total général Actif | 95 070.00 | 4 561.00 | 90 510.00 | 95 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 246.00 | 302 737.00 | | 341 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 669.00 | | | 669.00 |
230 Autres produits | 1 368.00 | 4 029.00 | | 1 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 283.00 | 306 766.00 | | 343 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 027.00 | 232 955.00 | | 264 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 817.00 | 57.00 | | 2 817.00 |
242 Autres charges externes. | 40 231.00 | 62 093.00 | | 40 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | 2 168.00 | | 2 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 347.00 | 21 130.00 | | 29 347.00 |
252 Charges sociales | 2 968.00 | 4 625.00 | | 2 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 065.00 | 4 770.00 | | 6 065.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
262 Autres charges | 810.00 | 1 118.00 | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 216.00 | 328 916.00 | | 351 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 934.00 | -22 150.00 | | -7 934.00 |
280 Produits financiers | 565.00 | 512.00 | | 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 100.00 | 16 500.00 | | 22 100.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 902.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 614.00 | 12 250.00 | | 21 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 617.00 | -18 290.00 | | -7 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 630.00 | | | 630.00 |