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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
060 Stock marchandises | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
110 Total général Actif | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 35 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 411.00 | 183 886.00 | | 139 411.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 761.00 | 1 848.00 | | 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 998.00 | 185 763.00 | | 138 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 619.00 | 135 659.00 | | 97 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | -193.00 | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 12 427.00 | 16 171.00 | | 12 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 1 207.00 | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 183.00 | 23 101.00 | | 20 183.00 |
252 Charges sociales | 5 547.00 | 8 722.00 | | 5 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 014.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 771.00 | | | 771.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 50.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 759.00 | 187 731.00 | | 137 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 238.00 | -1 968.00 | | 1 238.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 581.00 | 12 000.00 | | 1 581.00 |
294 Charges financières | | 761.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 13 227.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 687.00 | -3 938.00 | | 2 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |