| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
AP Constructions | 558 264.00 | 40 641.00 | 517 623.00 | 558 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 664 000.00 | 40 641.00 | 623 359.00 | 664 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 378.00 | 7 057.00 | 25 320.00 | 32 378.00 |
BZ Autres créances | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CF Disponibilités | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 960.00 | 7 057.00 | 133 903.00 | 140 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 960.00 | 47 699.00 | 757 261.00 | 804 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 484.00 | 1.00 | | 13 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 645.00 | 32 505.00 | | 85 645.00 |
242 Autres charges externes. | 17 184.00 | 17 350.00 | | 17 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | 1 009.00 | | 3 284.00 |
262 Autres charges | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 739.00 | 30 385.00 | | 54 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 722.00 | -15 229.00 | | 13 722.00 |
290 Produits exceptionnels | | 504 000.00 | | |
294 Charges financières | 12 189.00 | 9 649.00 | | 12 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 340 529.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 39 209.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 303.00 | 99 384.00 | | 1 303.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 667.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303.00 | 99 384.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 189 355.00 | 205 052.00 | | 189 355.00 |
DP Provisions pour risques | 1 701.00 | 13 685.00 | | 1 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 701.00 | 13 685.00 | | 1 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 309 727.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 540.00 | 167 444.00 | | 237 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 404.00 | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 757.00 | 42 378.00 | | 7 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 682.00 | 15 849.00 | | 19 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 205.00 | 535 802.00 | | 566 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 261.00 | 754 539.00 | | 757 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 639.00 | 35 002.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | 35 002.00 | | 5 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 685.00 | | 11 983.00 | 13 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 046.00 | 128 121.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -96.00 | | | -96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 205.00 | 296 251.00 | 128 121.00 | 566 205.00 |