| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
AP Constructions | 787 396.00 | 172 730.00 | 614 666.00 | 787 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 817.00 | 4 707.00 | 13 110.00 | 17 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 192.00 | 177 437.00 | 753 755.00 | 931 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 923.00 | 177 437.00 | 781 486.00 | 958 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 427.00 | 73 520.00 | | 74 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 064.00 | 11 906.00 | | 7 064.00 |
DL TOTAL (I) | 191 491.00 | 195 427.00 | | 191 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 676.00 | 331 853.00 | | 289 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 359.00 | 279 840.00 | | 274 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 040.00 | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 041.00 | 9 243.00 | | 8 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 721.00 | 20 626.00 | | 16 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 995.00 | 642 603.00 | | 589 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 486.00 | 838 029.00 | | 781 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 676.00 | 353 127.00 | | 289 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 359.00 | | | 274 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 072.00 | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 892.00 | 103 052.00 | | 93 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 828.00 | 91 146.00 | | 86 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 064.00 | 11 906.00 | | 7 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 972.00 | 47 450.00 | 14.00 | 129 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 972.00 | 47 450.00 | 14.00 | 129 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 676.00 | | | 289 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
VP Divers | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 896.00 | 26 480.00 | 416.00 | 26 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 995.00 | 300 318.00 | | 589 995.00 |