| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 505.00 | | 129 505.00 | 129 505.00 |
AP Constructions | 786 668.00 | 81 514.00 | 705 154.00 | 786 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 817.00 | 999.00 | 16 818.00 | 17 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 250.00 | 82 513.00 | 851 737.00 | 934 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 599.00 | 5 499.00 | 1 100.00 | 6 599.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 142.00 | 5 499.00 | 17 643.00 | 23 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 392.00 | 88 011.00 | 869 380.00 | 957 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 355.00 | 78 052.00 | | 79 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 834.00 | 1 303.00 | | -5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 183 520.00 | 189 355.00 | | 183 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 090.00 | 300 000.00 | | 373 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 415.00 | 237 540.00 | | 302 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 1 225.00 | | 7 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413.00 | 7 757.00 | | 1 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 860.00 | 566 205.00 | | 685 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 380.00 | 757 261.00 | | 869 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 609.00 | 296 251.00 | | 352 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 922.00 | 85 645.00 | | 87 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 755.00 | 84 112.00 | | 93 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 834.00 | 1 303.00 | | -5 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 641.00 | 41 871.00 | 82 513.00 | 40 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 641.00 | 41 871.00 | 82 513.00 | 40 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 090.00 | 41 239.00 | 172 729.00 | 373 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
VP Divers | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 897.00 | 14 637.00 | 260.00 | 14 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 460.00 | 352 609.00 | 172 729.00 | 684 460.00 |