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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 505.00 | | 129 505.00 | 129 505.00 |
AP Constructions | 787 396.00 | 127 119.00 | 660 277.00 | 787 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 817.00 | 2 853.00 | 14 964.00 | 17 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 979.00 | 129 972.00 | 805 006.00 | 934 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 002.00 | 129 972.00 | 838 029.00 | 968 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 520.00 | 79 355.00 | | 73 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 906.00 | -5 834.00 | | 11 906.00 |
DL TOTAL (I) | 195 427.00 | 183 520.00 | | 195 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 853.00 | 373 090.00 | | 331 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 840.00 | 302 415.00 | | 279 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 7 542.00 | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 243.00 | 1 413.00 | | 9 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 603.00 | 685 860.00 | | 642 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 029.00 | 869 380.00 | | 838 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 127.00 | 352 609.00 | | 353 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 052.00 | 87 922.00 | | 103 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 146.00 | 93 755.00 | | 91 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 906.00 | -5 834.00 | | 11 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 250.00 | | | 934 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 990.00 | | | 933 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 513.00 | 47 460.00 | | 82 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 513.00 | 47 460.00 | | 82 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 853.00 | 42 377.00 | 153 814.00 | 331 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 612.00 | 29 352.00 | 260.00 | 29 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 603.00 | 353 127.00 | 153 814.00 | 642 603.00 |