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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 748.00 | 7 205.00 | 14 542.00 | 21 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 748.00 | 7 205.00 | 94 542.00 | 101 748.00 |
060 Stock marchandises | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
110 Total général Actif | 156 728.00 | 7 205.00 | 149 522.00 | 156 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 374.00 | 94 772.00 | | 54 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
230 Autres produits | 4 414.00 | 43.00 | | 4 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 446.00 | 94 815.00 | | 63 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 636.00 | 33 749.00 | | 21 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -997.00 | -3 802.00 | | -997.00 |
242 Autres charges externes. | 26 576.00 | 39 967.00 | | 26 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 4 237.00 | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 684.00 | 206.00 | | 9 684.00 |
252 Charges sociales | 1 382.00 | 83.00 | | 1 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 158.00 | 4 047.00 | | 3 158.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 338.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 195.00 | 78 827.00 | | 64 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -749.00 | 15 988.00 | | -749.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 3 151.00 | 5 013.00 | | 3 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 22.00 | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -330.00 | 1 648.00 | | -330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 716.00 | 9 315.00 | | -3 716.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |