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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 748.00 | 18 410.00 | 3 337.00 | 21 748.00 |
040 Immobilisations financières | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 708.00 | 18 410.00 | 111 297.00 | 129 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
072 Créances – Autres | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
110 Total général Actif | 150 296.00 | 18 410.00 | 131 885.00 | 150 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 426.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
230 Autres produits | 764.00 | | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
242 Autres charges externes. | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -578.00 | | | -578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 048.00 | | | 135 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 466.00 | | | 1 466.00 |