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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 748.00 | 19 965.00 | 1 783.00 | 21 748.00 |
040 Immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 818.00 | 19 965.00 | 89 853.00 | 109 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 521.00 | 14 369.00 | 30 152.00 | 44 521.00 |
072 Créances – Autres | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 375.00 | 14 369.00 | 35 005.00 | 49 375.00 |
110 Total général Actif | 159 193.00 | 34 334.00 | 124 858.00 | 159 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 426.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
242 Autres charges externes. | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 982.00 | | | 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 708.00 | | | 129 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 369.00 | | | 14 369.00 |