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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 748.00 | 21 173.00 | 574.00 | 21 748.00 |
040 Immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 728.00 | 21 173.00 | 94 554.00 | 115 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 633.00 | 25 864.00 | 27 768.00 | 53 633.00 |
072 Créances – Autres | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
084 Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 395.00 | 25 864.00 | 32 530.00 | 58 395.00 |
110 Total général Actif | 174 123.00 | 47 038.00 | 127 084.00 | 174 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 476.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
230 Autres produits | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
242 Autres charges externes. | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 818.00 | | | 109 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 495.00 | | | 11 495.00 |