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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 632.00 | 22 440.00 | 18 191.00 | 40 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 432.00 | 22 133.00 | 57 299.00 | 79 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 627.00 | 46 136.00 | 75 491.00 | 121 627.00 |
BT Marchandises | 609 845.00 | | 609 845.00 | 609 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 424.00 | | 304 424.00 | 304 424.00 |
BZ Autres créances | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
CF Disponibilités | 741 527.00 | | 741 527.00 | 741 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 700.00 | | 1 722 700.00 | 1 722 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 328.00 | 46 136.00 | 1 798 191.00 | 1 844 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 652 815.00 | | | 652 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 290.00 | | | 269 290.00 |
DL TOTAL (I) | 927 605.00 | | | 927 605.00 |
DP Provisions pour risques | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | | | 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 745.00 | | | 621 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 256.00 | | | 134 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 764.00 | | | 868 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 191.00 | | | 1 798 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 019.00 | | | 247 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 908.00 | 23 228.00 | | 22 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 346.00 | 23 228.00 | | 21 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 257.00 | 134 257.00 | | 134 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 329.00 | 371 329.00 | | 371 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 020.00 | 247 020.00 | | 247 020.00 |