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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 425.00 | 81 260.00 | 106 165.00 | 187 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 953.00 | 36 123.00 | 97 829.00 | 133 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 941.00 | 118 947.00 | 253 994.00 | 372 941.00 |
BT Marchandises | 764 008.00 | | 764 008.00 | 764 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 069.00 | | 167 069.00 | 167 069.00 |
BZ Autres créances | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
CF Disponibilités | 2 404 368.00 | | 2 404 368.00 | 2 404 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 832.00 | | 3 391 832.00 | 3 391 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 774.00 | 118 947.00 | 3 645 827.00 | 3 764 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 138 718.00 | | | 1 138 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 618.00 | | | 975 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 837.00 | | | 2 119 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 995.00 | | | 299 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869 910.00 | | | 869 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 465.00 | | | 275 465.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 990.00 | | | 1 525 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 827.00 | | | 3 645 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 079.00 | | | 656 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 578.00 | | 112 353.00 | 280 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 372 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 321 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 016.00 | | 112 353.00 | 229 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 746.00 | 54 865.00 | 6 663.00 | 70 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 183.00 | 54 865.00 | 6 663.00 | 69 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 465.00 | 275 465.00 | | 275 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 167 070.00 | 167 070.00 | | 167 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VI Groupe et associés | 299 995.00 | 299 995.00 | | 299 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 456.00 | 223 456.00 | | 223 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 080.00 | 656 080.00 | | 656 080.00 |