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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 633.00 | 47 767.00 | 106 866.00 | 154 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 382.00 | 21 415.00 | 52 966.00 | 74 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 578.00 | 70 745.00 | 209 832.00 | 280 578.00 |
BT Marchandises | 916 479.00 | | 916 479.00 | 916 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 272.00 | | 271 272.00 | 271 272.00 |
BZ Autres créances | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
CF Disponibilités | 1 337 386.00 | | 1 337 386.00 | 1 337 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 632.00 | | 2 603 632.00 | 2 603 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 210.00 | 70 745.00 | 2 813 464.00 | 2 884 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 952 172.00 | | | 952 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 546.00 | | | 486 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 218.00 | | | 1 444 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866 319.00 | | | 866 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 246.00 | | | 1 369 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 464.00 | | | 2 813 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 927.00 | | | 502 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 223.00 | | | 157 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 660.00 | | | 105 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 414.00 | 32 316.00 | 6 985.00 | 45 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 852.00 | 32 316.00 | 6 985.00 | 43 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 489.00 | 73 489.00 | | 73 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 135.00 | 300 135.00 | | 300 135.00 |
UX Autres créances clients | 271 272.00 | 271 272.00 | | 271 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VP Divers | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 054.00 | 117 054.00 | | 117 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 767.00 | 349 767.00 | | 349 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 927.00 | 502 927.00 | | 502 927.00 |