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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 082.00 | 31 259.00 | 12 822.00 | 44 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 578.00 | 12 592.00 | 48 985.00 | 61 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 222.00 | 45 414.00 | 111 808.00 | 157 222.00 |
BT Marchandises | 545 990.00 | | 545 990.00 | 545 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CF Disponibilités | 1 247 188.00 | | 1 247 188.00 | 1 247 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 668.00 | | 1 836 668.00 | 1 836 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 891.00 | 45 414.00 | 1 948 477.00 | 1 993 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 922 105.00 | | | 922 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 066.00 | | | 330 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 672.00 | | | 1 257 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 041.00 | | | 533 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 805.00 | | | 690 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 477.00 | | | 1 948 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 763.00 | | | 157 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 868 019.00 | 1 868 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 868 019.00 | 1 868 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 390.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 784.00 | | | 1 915 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 717.00 | | | 1 585 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 066.00 | | | 330 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 065.00 | | | 120 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 136.00 | 21 391.00 | 22 112.00 | 46 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 574.00 | 21 391.00 | 22 112.00 | 44 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 782.00 | | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VP Divers | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 764.00 | 157 764.00 | | 157 764.00 |