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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 353.00 | 3 736.00 | 16 617.00 | 20 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 583.00 | 3 736.00 | 16 847.00 | 20 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BN En cours de production de biens | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
BZ Autres créances | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CF Disponibilités | 106 366.00 | | 106 366.00 | 106 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 950.00 | | 237 950.00 | 237 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 533.00 | 3 736.00 | 254 797.00 | 258 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 207 125.00 | 206 355.00 | | 207 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 372.00 | 769.00 | | -13 372.00 |
DL TOTAL (I) | 194 853.00 | 208 225.00 | | 194 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 168.00 | 4 696.00 | | 12 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 713.00 | | 1 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736.00 | 19 016.00 | | 20 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 822.00 | 16 460.00 | | 16 822.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | 173.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 944.00 | 41 058.00 | | 59 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 797.00 | 249 283.00 | | 254 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 786.00 | | 358 786.00 | 358 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 786.00 | | 358 786.00 | 358 786.00 |
FM Production stockée | | | 3 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | | | -3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 450.00 | 418 302.00 | | 367 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 822.00 | 417 533.00 | | 380 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 372.00 | 769.00 | | -13 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 913.00 | | 17 671.00 | 13 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 20 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 20 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 853.00 | | 17 500.00 | 13 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 171.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013.00 | 3 549.00 | 2 826.00 | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | 3 549.00 | 2 826.00 | 3 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 101 079.00 | | | 101 079.00 |
VB T. V. A. | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 164.00 | 6 216.00 | 5 948.00 | 12 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 451.00 | 125 451.00 | | 125 451.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 944.00 | 49 996.00 | 5 948.00 | 55 944.00 |