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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 540.00 | 11 651.00 | 10 889.00 | 22 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 770.00 | 11 651.00 | 11 119.00 | 22 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 714.00 | | 87 714.00 | 87 714.00 |
BZ Autres créances | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CF Disponibilités | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 360.00 | | 156 360.00 | 156 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 130.00 | 11 651.00 | 167 479.00 | 179 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 946.00 | 193 753.00 | | 157 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 017.00 | -35 806.00 | | -21 017.00 |
DL TOTAL (I) | 138 029.00 | 159 046.00 | | 138 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | 5 950.00 | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 227.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 44 753.00 | | 15 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 809.00 | 18 730.00 | | 9 809.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 475.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 450.00 | 70 136.00 | | 29 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 479.00 | 229 182.00 | | 167 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 450.00 | 68 933.00 | | 29 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 439.00 | | 308 439.00 | 308 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 439.00 | | 308 439.00 | 308 439.00 |
FM Production stockée | | | -3 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 617.00 | 312 182.00 | | 304 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 635.00 | 347 988.00 | | 325 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 017.00 | -35 806.00 | | -21 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 547.00 | | 1 223.00 | 21 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 316.00 | | 1 223.00 | 21 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 496.00 | 4 155.00 | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 496.00 | 4 155.00 | | 7 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
VB T. V. A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |