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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 948.00 | 8 963.00 | 18 985.00 | 27 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 179.00 | 8 963.00 | 19 216.00 | 28 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CF Disponibilités | 119 031.00 | | 119 031.00 | 119 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 281.00 | | 306 281.00 | 306 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 460.00 | 8 963.00 | 325 497.00 | 334 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 677.00 | 54 562.00 | | 19 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 188.00 | -34 885.00 | | 12 188.00 |
DL TOTAL (I) | 231 965.00 | 219 777.00 | | 231 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 089.00 | 50 591.00 | | 40 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 1 021.00 | | 1 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 434.00 | 24 858.00 | | 43 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 022.00 | 8 005.00 | | 6 022.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 314.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 533.00 | 84 789.00 | | 93 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 497.00 | 304 566.00 | | 325 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 667.00 | | 504 667.00 | 504 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 667.00 | | 504 667.00 | 504 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 260.00 | 421 263.00 | | 517 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 072.00 | 456 148.00 | | 505 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 188.00 | -34 885.00 | | 12 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 596.00 | | 22 908.00 | 23 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 325.00 | 28 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 325.00 | 27 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 365.00 | | 22 908.00 | 23 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 595.00 | 5 248.00 | 6 880.00 | 10 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 595.00 | 5 248.00 | 6 880.00 | 10 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 170 894.00 | 170 894.00 | | 170 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 079.00 | 25 280.00 | 14 799.00 | 40 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 483.00 | 183 483.00 | | 183 483.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 243.00 | 77 444.00 | 14 799.00 | 92 243.00 |