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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 316.00 | 7 496.00 | 13 820.00 | 21 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 547.00 | 7 496.00 | 14 051.00 | 21 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 534.00 | | 106 534.00 | 106 534.00 |
BZ Autres créances | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CF Disponibilités | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 131.00 | | 215 131.00 | 215 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 678.00 | 7 496.00 | 229 182.00 | 236 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 753.00 | 207 125.00 | | 193 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 806.00 | -13 372.00 | | -35 806.00 |
DL TOTAL (I) | 159 046.00 | 194 853.00 | | 159 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 950.00 | 12 168.00 | | 5 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 1 005.00 | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 753.00 | 20 736.00 | | 44 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 730.00 | 16 822.00 | | 18 730.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 5 213.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 136.00 | 59 944.00 | | 70 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 182.00 | 254 797.00 | | 229 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 192.00 | | 311 192.00 | 311 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 192.00 | | 311 192.00 | 311 192.00 |
FM Production stockée | | | 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 8 174.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -3 174.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 182.00 | 367 450.00 | | 312 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 988.00 | 380 822.00 | | 347 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 806.00 | -13 372.00 | | -35 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 583.00 | | 964.00 | 20 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 353.00 | | 964.00 | 20 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736.00 | 3 760.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 3 760.00 | | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 948.00 | 4 745.00 | 1 203.00 | 5 948.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 211.00 | 130 211.00 | | 130 211.00 |
VW T.V.A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 136.00 | 68 933.00 | 1 203.00 | 70 136.00 |