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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BZ Autres créances | 150 011.00 | | 150 011.00 | 150 011.00 |
CF Disponibilités | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 267.00 | | 221 267.00 | 221 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 267.00 | | 796 267.00 | 796 267.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 356 857.00 | | | 356 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 430.00 | | | 138 430.00 |
DL TOTAL (I) | 528 287.00 | | | 528 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 433.00 | | | 233 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 981.00 | | | 267 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 267.00 | | | 796 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 281.00 | | | 104 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 174.00 | | 140 174.00 | 140 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 174.00 | | 140 174.00 | 140 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 278.00 | | | 292 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 430.00 | | | 138 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 433.00 | 79 733.00 | 153 700.00 | 233 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 793.00 | | | 79 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 774.00 | 151 774.00 | | 151 774.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 981.00 | 104 281.00 | 163 700.00 | 267 981.00 |