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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 300.00 | | 575 300.00 | 575 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 194 873.00 | | 194 873.00 | 194 873.00 |
CF Disponibilités | 115 636.00 | | 115 636.00 | 115 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 349.00 | | 320 349.00 | 320 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 649.00 | | 895 649.00 | 895 649.00 |
CU Autres participations | 575 300.00 | | 575 300.00 | 575 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 639 570.00 | | | 639 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 921.00 | | | 111 921.00 |
DL TOTAL (I) | 784 491.00 | | | 784 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 158.00 | | | 111 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 649.00 | | | 895 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 158.00 | | | 111 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 945.00 | | | 233 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 024.00 | | | 122 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 921.00 | | | 111 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 300.00 | | | 575 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 300.00 | | | 575 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VC Groupe et associés | 133 271.00 | 133 271.00 | | 133 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 713.00 | 204 713.00 | | 204 713.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |