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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 600.00 | | 575 600.00 | 575 600.00 |
BZ Autres créances | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
CF Disponibilités | 1 255 081.00 | | 1 255 081.00 | 1 255 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 507.00 | | 1 330 507.00 | 1 330 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 107.00 | | 1 906 107.00 | 1 906 107.00 |
CU Autres participations | 575 600.00 | | 575 600.00 | 575 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 178.00 | | | 1 530 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 721.00 | | | 298 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 900.00 | | | 1 861 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 107.00 | | | 1 906 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 905.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 942.00 | | | 517 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 221.00 | | | 219 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 721.00 | | | 298 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 300.00 | | 300.00 | 575 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 300.00 | | 300.00 | 575 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 44 207.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |