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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 300.00 | | 575 300.00 | 575 300.00 |
BZ Autres créances | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
CF Disponibilités | 650 679.00 | | 650 679.00 | 650 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 918.00 | | 718 918.00 | 718 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 218.00 | | 1 294 218.00 | 1 294 218.00 |
CU Autres participations | 575 300.00 | | 575 300.00 | 575 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 991 722.00 | | | 991 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 930.00 | | | 213 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 652.00 | | | 1 238 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 218.00 | | | 1 294 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 485.00 | | 135 485.00 | 135 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 485.00 | | 135 485.00 | 135 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 474.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 744.00 | | | 371 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 815.00 | | | 157 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 930.00 | | | 213 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 300.00 | | | 575 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 300.00 | | | 575 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |