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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 768.00 | 2 106.00 | 1 662.00 | 3 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 088.00 | 2 306.00 | 4 782.00 | 7 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
BZ Autres créances | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CF Disponibilités | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 311.00 | | 145 311.00 | 145 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 399.00 | 2 306.00 | 150 093.00 | 152 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 446.00 | 67.00 | | 4 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 561.00 | 331 042.00 | | 364 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 160.00 | 12 706.00 | | 23 160.00 |
242 Autres charges externes. | 231 257.00 | 217 613.00 | | 231 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 061.00 | 980.00 | | 20 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 418.00 | 79 875.00 | | 105 418.00 |
252 Charges sociales | 2 259.00 | 2 772.00 | | 2 259.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 4.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 493.00 | 84 188.00 | | 110 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -350.00 | 16 535.00 | | -350.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 147.00 | -405.00 | | 5 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 2 474.00 | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 098.00 | 13 657.00 | | 4 098.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 535.00 | 5 878.00 | | 19 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098.00 | 13 657.00 | | 4 098.00 |
DL TOTAL (I) | 25 833.00 | 21 735.00 | | 25 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265.00 | 5 219.00 | | 3 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 560.00 | 54 016.00 | | 62 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 892.00 | 43 557.00 | | 57 892.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 261.00 | 108 681.00 | | 124 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 093.00 | 130 416.00 | | 150 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 261.00 | 103 336.00 | | 124 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569.00 | 736.00 | | 1 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | 736.00 | | 1 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 682.00 | 135 562.00 | 3 120.00 | 138 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 261.00 | 124 261.00 | | 124 261.00 |