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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 431.00 | 369.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 987.00 | 1 055.00 | 4 932.00 | 5 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 668.00 | 14 057.00 | 15 611.00 | 29 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 575.00 | 15 543.00 | 24 032.00 | 39 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 357.00 | 1 200.00 | 446 157.00 | 447 357.00 |
BZ Autres créances | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CF Disponibilités | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 392.00 | 1 200.00 | 487 192.00 | 488 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 967.00 | 16 743.00 | 511 224.00 | 527 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 87 870.00 | 67 013.00 | | 87 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 447.00 | 20 857.00 | | 42 447.00 |
DL TOTAL (I) | 132 517.00 | 90 070.00 | | 132 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 857.00 | 15 331.00 | | 10 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 606.00 | 3 742.00 | | 32 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 955.00 | 266 320.00 | | 139 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 914.00 | 109 112.00 | | 149 914.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 1 786.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 707.00 | 396 291.00 | | 378 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 224.00 | 486 360.00 | | 511 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 627.00 | | 7 948.00 | 31 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 707.00 | | 7 948.00 | 27 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 207.00 | 7 336.00 | | 8 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 200.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 976.00 | 7 136.00 | | 7 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 955.00 | 139 955.00 | | 139 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 447 357.00 | 447 357.00 | | 447 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 857.00 | 4 536.00 | 6 321.00 | 10 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VP Divers | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 914.00 | 149 914.00 | | 149 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 206.00 | 466 086.00 | 3 120.00 | 469 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 707.00 | 372 386.00 | 6 321.00 | 378 707.00 |