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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 662.00 | 788.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 987.00 | 2 450.00 | 8 537.00 | 10 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 966.00 | 21 641.00 | 14 325.00 | 35 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 522.00 | 24 753.00 | 26 770.00 | 51 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 965.00 | 4 800.00 | 465 165.00 | 469 965.00 |
BZ Autres créances | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
CF Disponibilités | 168 995.00 | | 168 995.00 | 168 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 685 479.00 | 4 800.00 | 680 679.00 | 685 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 002.00 | 29 553.00 | 707 449.00 | 737 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 130 317.00 | 87 870.00 | | 130 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 625.00 | 42 447.00 | | 153 625.00 |
DL TOTAL (I) | 286 142.00 | 132 517.00 | | 286 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 321.00 | 10 857.00 | | 6 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 409.00 | 32 606.00 | | 38 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 531.00 | 139 955.00 | | 162 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 357.00 | 149 914.00 | | 212 357.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 42.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 307.00 | 378 707.00 | | 421 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 449.00 | 511 224.00 | | 707 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 575.00 | | 11 947.00 | 39 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 650.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 655.00 | | 11 297.00 | 35 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 543.00 | 9 210.00 | 24 753.00 | 15 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 231.00 | 662.00 | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 112.00 | 8 979.00 | 24 091.00 | 15 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 531.00 | 162 531.00 | | 162 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 356.00 | 212 356.00 | | 212 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 469 965.00 | 469 965.00 | | 469 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 321.00 | 4 621.00 | 1 700.00 | 6 321.00 |
VI Groupe et associés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 709.00 | 513 589.00 | 3 120.00 | 516 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 057.00 | 419 357.00 | 1 700.00 | 421 057.00 |