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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 156.00 | 294.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 987.00 | 4 898.00 | 6 089.00 | 10 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 646.00 | 29 635.00 | 14 011.00 | 43 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 203.00 | 35 688.00 | 23 515.00 | 59 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
BZ Autres créances | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
CF Disponibilités | 302 662.00 | | 302 662.00 | 302 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 953.00 | | 441 953.00 | 441 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 156.00 | 35 688.00 | 465 468.00 | 501 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 283 942.00 | 130 317.00 | | 283 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 547.00 | 153 625.00 | | -50 547.00 |
DL TOTAL (I) | 235 595.00 | 286 142.00 | | 235 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 700.00 | 6 321.00 | | 101 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 979.00 | 38 409.00 | | 44 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 592.00 | 250.00 | | 8 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 162 531.00 | | 8 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 485.00 | 212 357.00 | | 62 485.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 1 440.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 872.00 | 421 307.00 | | 229 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 468.00 | 707 449.00 | | 465 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 427 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 4 964.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 1 420.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 631.00 | 51 843.00 | | -35 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 417.00 | 1 552 158.00 | | 487 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 964.00 | 1 398 533.00 | | 537 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 547.00 | 153 625.00 | | -50 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 522.00 | | 7 681.00 | 51 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 953.00 | | 7 681.00 | 46 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 753.00 | 10 935.00 | 35 688.00 | 24 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 494.00 | 1 156.00 | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 091.00 | 10 442.00 | 34 533.00 | 24 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 700.00 | 1 700.00 | 89 452.00 | 101 700.00 |
VI Groupe et associés | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 118.00 | 137 998.00 | 3 120.00 | 141 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 280.00 | 121 280.00 | 89 452.00 | 221 280.00 |