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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 854.00 | 17 766.00 | 14 088.00 | 31 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 646.00 | 18 558.00 | 55 088.00 | 73 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 381.00 | | 92 381.00 | 92 381.00 |
072 Créances – Autres | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
084 Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 135.00 | | 114 135.00 | 114 135.00 |
110 Total général Actif | 187 781.00 | 18 558.00 | 169 223.00 | 187 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 478.00 | | | 201 478.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 486.00 | | | 201 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
252 Charges sociales | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 234.00 | | | 208 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 748.00 | | | -6 748.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 055.00 | | | -7 055.00 |