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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 854.00 | 23 604.00 | 8 250.00 | 31 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 646.00 | 24 396.00 | 49 250.00 | 73 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 696.00 | | 93 696.00 | 93 696.00 |
072 Créances – Autres | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
084 Disponibilités | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 796.00 | | 151 796.00 | 151 796.00 |
110 Total général Actif | 225 442.00 | 24 396.00 | 201 046.00 | 225 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 022.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 940.00 | 311 094.00 | | 219 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 342.00 | 10.00 | | 9 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 783.00 | 311 104.00 | | 230 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 745.00 | 66 100.00 | | 69 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -100.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 41 927.00 | 41 670.00 | | 41 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | 6 266.00 | | 3 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 086.00 | 111 185.00 | | 85 086.00 |
252 Charges sociales | 36 503.00 | 50 419.00 | | 36 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | 980.00 | | 750.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 593.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 553.00 | 277 113.00 | | 237 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 770.00 | 33 990.00 | | -6 770.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 770.00 | 33 925.00 | | -6 770.00 |