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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 854.00 | 19 820.00 | 12 034.00 | 31 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 646.00 | 20 612.00 | 53 034.00 | 73 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 277.00 | | 126 277.00 | 126 277.00 |
072 Créances – Autres | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
084 Disponibilités | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 432.00 | | 150 432.00 | 150 432.00 |
110 Total général Actif | 224 079.00 | 20 612.00 | 203 466.00 | 224 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 854.00 | | | 243 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 266.00 | | | 248 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
252 Charges sociales | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 901.00 | | | 221 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 958.00 | | | 27 958.00 |