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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 854.00 | 21 874.00 | 9 980.00 | 31 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 646.00 | 22 666.00 | 50 980.00 | 73 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 193.00 | | 104 193.00 | 104 193.00 |
072 Créances – Autres | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
084 Disponibilités | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 716.00 | | 152 716.00 | 152 716.00 |
110 Total général Actif | 226 362.00 | 22 666.00 | 203 696.00 | 226 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 867.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 976.00 | | | 293 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 886.00 | | | 292 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
252 Charges sociales | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 288.00 | | | 322 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 402.00 | | | -29 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 869.00 | | | -28 869.00 |