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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337.00 | 679.00 | 658.00 | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020.00 | 2 535.00 | 485.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 477.00 | 3 215.00 | 101 263.00 | 104 477.00 |
BT Marchandises | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CF Disponibilités | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 595.00 | | 118 595.00 | 118 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 073.00 | 3 215.00 | 219 858.00 | 223 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 927 727.00 | 993 978.00 | | 927 727.00 |
230 Autres produits | 346.00 | 65.00 | | 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 928 072.00 | 994 043.00 | | 928 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 577.00 | 288 318.00 | | 271 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -531.00 | 1 941.00 | | -531.00 |
242 Autres charges externes. | 302 197.00 | 300 223.00 | | 302 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 492.00 | 8 270.00 | | 8 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 542.00 | 303 129.00 | | 292 542.00 |
252 Charges sociales | 50 153.00 | 46 763.00 | | 50 153.00 |
262 Autres charges | 2 395.00 | 2 372.00 | | 2 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 672.00 | 361 481.00 | | 354 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 105.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 216.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 98.00 | 37 759.00 | | 98.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 729.00 | 26 970.00 | | 64 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | 37 759.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 65 927.00 | 65 829.00 | | 65 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 894.00 | 65 825.00 | | 71 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 043.00 | 81 194.00 | | 72 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 931.00 | 172 805.00 | | 153 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 858.00 | 238 634.00 | | 219 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 477.00 | | | 104 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125.00 | 1 089.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | 1 089.00 | | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 370.00 | 31 250.00 | 100 120.00 | 31 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 931.00 | 153 931.00 | | 153 931.00 |